Фьючерс на японскую йену - JAPANESE YEN

Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME® Japanese yen позволяют инвестиционным менеджерам, финансовым институтам, корпорациям и частным инвесторам управлять рисками, связанными с колебаниями курсов валют, и использовать возможности получения прибыли при изменении курсов валют.

Торги на фьючерсные контракты CME Japanese yen как части Международного валютного рынка, подразделения Обмена, начались в 1972 г. Торговля опционами на фьючерсные контракты началась в 1986 г. Сейчас CME предлагает форум для торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы CME Japanese yen на своих рынках валютных фьючерсов как на CME Globex®, так и в операционном зале биржи.

Также ведется торговля фьючерсными контрактами CME Австралийский доллар/Японская иена, CME Канадский доллар/Японская иена, CME Euro FX/Японская иена и CME Швейцарский франк/Японская иена как часть валютных фьючерсов кросс-курсов.

Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсные контракты CME Japanese yen должны отражать изменения в стоимости доллара США относительно стоимости Иены. Фьючерсные контракты котируются в долларах США за иену и требуют физической поставки по истечении срока действия, физическая поставка происходит в третью среду контрактного месяца, в стране выпуска, в банке, назначенном Расчетной палатой CME. Расчет по выполненным опционам на фьючерсные контракты происходит путем поставки фьючерсных контрактов.

Размер торгового контракта CME Japanese Yen составляет 12 500 000 Японских иен. Фьючерсный контракт изменяется на 1 пункт или 0,000001 доллара США за Японскую иену, что равно 12,50 долара США за контракт. Торговля может также вестись с добавлением 0,0000005 Японской иены или 6,25 доллара США за контракт, по внутри валютным спредам на фьючерсы CME Japanese yen, осуществляемым в операционном зале биржи, по электронным торгам и сделкам на условии «Только в полном объеме».

Торговля фьючерсами CME Japanese yen ведется шесть месяцев мартовском квартальном цикле: март, июнь, сентябрь, декабрь; торговля опционами на фьючерсные контракты ведется четыре месяца в мартовском квартальном цикле и два месяца не в мартовском квартальном цикле, плюс четыре еженедельных истечения действия.